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外汇(FX或Foreign Exchange)交易,又称为外币投资,是指个人、企业或中央银行将一种货币转换成另一种货币。虽然不少外汇交易是出于实用目的,但更多的货币转换是以获取利润为目标。

外汇市场场外市场(OTC市场)没有集中地点或交易所,因此从周日晚上到周五晚上,全天24小时都可进行交易,使得外汇交易市场成为全球规模最大的金融市场,日均交易额超过5万亿美元,也导致某些货币价格可能出现大幅变动。外汇市场的波动性是吸引某些交易员的原因,当然,在拥有更多机会追逐高利润的同时也会面临更大的风险。

所有外汇按照一种货币与另外一种货币进行报价。每个货币组有一个“基准”货币和“标价货币”。基准货币是在货币组的左边,标价货币在货币组的右边。例如,在“欧元/美元”中,欧元是“基准”货币,美元为“标价”货币。外汇价格变动是由货币引发的,无论升值(加强)还是贬值(弱化)。如果例子中欧元/美元价格下跌,这将表明标价货币(美元)的升值,而基准货币(欧元)贬值。

在外汇定价中,如果您认为基准货币将相对于标价货币升值,则买入该货币组。反之,如果认为基准货币将相对于标价货币贬值,则卖出货币组。主要货币组例子如下所示:EUR/USD (用美元表示的1欧元的价值) 、USD/CHF(用瑞士法郎表示的1美元的价值)。

主要货币对 VS 商品货币对 “主要货币对”及“商品货币对”是外汇市场上流动性最高及最广泛买卖的货币对。这些货币对及它们的组合(欧元/日元、英镑/日元及欧元/英镑)构成外汇市场所有交易的一大部份。 由于这些货币对一般有大量的买家及卖家,所以它们的买卖差价一般亦最小。

主要货币对∶ 欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、美元/瑞郎
商品货币对∶ 澳元/美元、美元/加元、纽元/美元

谁在交易外汇? 市场上外汇交易的主体是花旗集团、瑞银集团、巴克莱银行等大型国际银行,其目的是通过市场上的价格变动盈利。其中,前四大银行的外汇交易占所有外汇交易的50%左右。但是,个人外汇交易在市场上同样大量存在。

各国政府和央行也会参与外汇交易,以控制本国经济的货币供应。消费者、公司和金融机构在开展跨境贸易、境外旅游和外国市场投资过程中,均涉及货币兑换。

交易外汇的原因?出于种种原因或需要,人们希望参与加入到投资外汇市场中。但是,以下两种是最常见的外汇交易动因。

1. 购买海外商品或服务 这是多数人熟悉的外汇交易形式。个人或公司需要以不同的货币购买商品或服务时,就必须交易外汇。因此,对于国际贸易等行业而言,交易外汇是不可或缺的一部分。

虽然出于实际目的的外汇交易每时每刻都在进行之中,但其实只占所有货币交易的一小部分。
2. 投机 多数外汇交易实际是以赚钱为目的。交易员关注的是外汇价格的涨跌,并不实际交割货币本身,而是以利用外汇市场行情的变动盈利为目的。

大型投资者在单日内可进行大量外汇交易,不断响应并预测货币价格的变动。货币交易相对便利,是一项流动性较强的资产,这也是外汇波动性高于其他市场的原因之一。

影响外汇交易市场的因素?与多数金融市场一样,外汇价格变动主要由供求关系驱动。银行和其他投资者希望将资本投入前景更强的经济体。因此,如果市场上出现关于特定地区的正面新闻,通常会刺激投资,导致对该地区货币的需求增加。除非该货币的供应量也相应增加,否则,供求之间的差距会导致其价格上升。同样,负面新闻会导致投资减少,引起货币价格下降。因此,货币通常可以反映其代表地区的经济健康度。

某些事件可影响货币的需求水平,包括: 利率决定公布的通胀数据GDP报告生产数据

市场情绪对于推动货币价格也起到重要作用。如果交易员认为货币朝一定走向发展并据此进行交易,可能会说服其他人跟风,由此增加或减少需求。

但是,需求并非影响货币价格的唯一变量。货币供应由各国央行控制,央行可公布政策,对其货币价格造成显著影响。例如,量化宽松指为经济体注入更多货币,货币价格自然会因此下跌。